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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 470.00 | 118 470.00 | | 118 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 905.00 | | 1 590 905.00 | 1 590 905.00 |
AP Constructions | 449 874.00 | 420 640.00 | 29 234.00 | 449 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 157.00 | 102 872.00 | 41 284.00 | 144 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 799.00 | 564 562.00 | 103 237.00 | 667 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 393.00 | 12 326.00 | 4 066.00 | 16 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 816.00 | 1 218 873.00 | 1 916 943.00 | 3 135 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 332.00 | | 194 332.00 | 194 332.00 |
BZ Autres créances | 722 473.00 | | 722 473.00 | 722 473.00 |
CF Disponibilités | 478 765.00 | | 478 765.00 | 478 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 702.00 | | 1 437 702.00 | 1 437 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 519.00 | 1 218 873.00 | 3 354 646.00 | 4 573 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 185.00 | 80 003.00 | | 78 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 416 820.00 | 1 800 000.00 | | 2 416 820.00 |
DH Report à nouveau | 2 527.00 | 4 315.00 | | 2 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 016.00 | 638 212.00 | | 277 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 571.00 | 2 532 552.00 | | 2 784 571.00 |
DP Provisions pour risques | 42 096.00 | 62 563.00 | | 42 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 096.00 | 62 563.00 | | 42 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 889.00 | 344 464.00 | | 130 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 035.00 | 246 518.00 | | 57 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 038.00 | 127 394.00 | | 91 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 756.00 | 230 847.00 | | 213 756.00 |
EA Autres dettes | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 978.00 | 949 224.00 | | 527 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 646.00 | 3 544 340.00 | | 3 354 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 002.00 | 818 460.00 | | 522 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 990 660.00 | | 5 990 660.00 | 5 990 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 012 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 474 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 215.00 | |
GE Autres charges | | | 86 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 534 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 150.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 873 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 599.00 | 258 514.00 | | 89 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 907 815.00 | 6 501 770.00 | | 6 907 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 630 798.00 | 5 863 558.00 | | 6 630 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 016.00 | 638 212.00 | | 277 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 055.00 | | 73 761.00 | 3 062 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 135 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709 377.00 | | | 1 709 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 404.00 | | 71 243.00 | 1 240 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 275.00 | | 2 518.00 | 112 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 331.00 | 68 216.00 | | 1 138 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 471.00 | | | 118 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 860.00 | 68 216.00 | | 1 019 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 039.00 | 91 039.00 | | 91 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 052.00 | 73 052.00 | | 73 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 044.00 | 129 044.00 | | 129 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
UX Autres créances clients | 194 333.00 | | | 194 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
VC Groupe et associés | 90 005.00 | | | 90 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 889.00 | 124 914.00 | 5 976.00 | 130 889.00 |
VI Groupe et associés | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 360.00 | | | 245 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 126.00 | | | 363 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 541.00 | 939 148.00 | 16 393.00 | 955 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 978.00 | 522 003.00 | 5 976.00 | 527 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |