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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 787.00 | 119 522.00 | 1 264.00 | 120 787.00 |
AH Fonds commercial | 3 412 671.00 | | 3 412 671.00 | 3 412 671.00 |
AN Terrains | 165 407.00 | 165 407.00 | | 165 407.00 |
AP Constructions | 1 493 274.00 | 959 499.00 | 533 774.00 | 1 493 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 079.00 | 922 734.00 | 218 344.00 | 1 141 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 417.00 | 1 040 969.00 | 340 447.00 | 1 381 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 778 944.00 | 3 208 133.00 | 4 570 811.00 | 7 778 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 155.00 | | 85 155.00 | 85 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 026.00 | | 424 026.00 | 424 026.00 |
BZ Autres créances | 976 025.00 | | 976 025.00 | 976 025.00 |
CF Disponibilités | 440 265.00 | | 440 265.00 | 440 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 987.00 | | 1 964 987.00 | 1 964 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 743 932.00 | 3 208 133.00 | 6 535 799.00 | 9 743 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 266.00 | 78 185.00 | | 117 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 778 485.00 | 21.00 | | 1 778 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 629 775.00 | 2 736 820.00 | | 2 629 775.00 |
DH Report à nouveau | -229 937.00 | 54 536.00 | | -229 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 146.00 | -284 473.00 | | 278 146.00 |
DL TOTAL (I) | 4 583 736.00 | 2 595 090.00 | | 4 583 736.00 |
DP Provisions pour risques | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 421.00 | 657 383.00 | | 1 006 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 114.00 | 490 421.00 | | 200 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 100.00 | 170 565.00 | | 294 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 599.00 | 243 917.00 | | 432 599.00 |
EA Autres dettes | 5 687.00 | 3 272.00 | | 5 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 923.00 | 1 565 560.00 | | 1 938 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 799.00 | 4 160 650.00 | | 6 535 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 412.00 | 1 018 465.00 | | 1 136 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 114.00 | | | 200 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 151 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 151 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 184 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 007 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 074.00 | |
GE Autres charges | | | 54 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 114 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 930 114.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 730 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 000.00 | 53 442.00 | | 532 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 23 473.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 000.00 | 29 968.00 | | 482 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 446 948.00 | 7 588 705.00 | | 10 446 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 168 801.00 | 7 873 179.00 | | 10 168 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 146.00 | -284 473.00 | | 278 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 599.00 | | 4 561 563.00 | 3 411 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 315.00 | 64 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 217.00 | 7 778 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 902.00 | 4 181 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686 290.00 | | 1 847 169.00 | 1 686 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 627.00 | | 2 701 455.00 | 1 619 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 682.00 | | 12 940.00 | 105 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 561.00 | 2 273 005.00 | 43 433.00 | 978 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 352.00 | 25 556.00 | 386.00 | 94 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 209.00 | 2 247 449.00 | 43 047.00 | 884 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 101.00 | 294 101.00 | | 294 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 675.00 | 161 675.00 | | 161 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 349.00 | 218 349.00 | | 218 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
UX Autres créances clients | 424 026.00 | 424 026.00 | | 424 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 374.00 | 202 863.00 | 741 858.00 | 1 005 374.00 |
VI Groupe et associés | 200 115.00 | 200 115.00 | | 200 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 668.00 | | | 488 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 583.00 | | | 140 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 584.00 | 958 584.00 | | 958 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 830.00 | 1 439 322.00 | 13 507.00 | 1 452 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 923.00 | 1 136 413.00 | 741 858.00 | 1 938 923.00 |