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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 987.00 | 134 574.00 | 2 413.00 | 136 987.00 |
AH Fonds commercial | 3 412 672.00 | | 3 412 672.00 | 3 412 672.00 |
AN Terrains | 165 407.00 | 165 407.00 | | 165 407.00 |
AP Constructions | 1 493 275.00 | 1 027 960.00 | 465 314.00 | 1 493 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 843.00 | 970 668.00 | 179 175.00 | 1 149 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 608.00 | 1 132 237.00 | 328 370.00 | 1 460 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 883 099.00 | 3 430 847.00 | 4 452 252.00 | 7 883 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 661.00 | | 89 661.00 | 89 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 832.00 | | 143 832.00 | 143 832.00 |
BZ Autres créances | 935 672.00 | | 935 672.00 | 935 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 2 315 626.00 | | 2 315 626.00 | 2 315 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 054.00 | | 55 054.00 | 55 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 088.00 | | 3 540 088.00 | 3 540 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 423 187.00 | 3 430 847.00 | 7 992 340.00 | 11 423 187.00 |
CU Autres participations | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 266.00 | 117 266.00 | | 117 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 778 485.00 | 1 778 485.00 | | 1 778 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 727.00 | 10 000.00 | | 11 727.00 |
DG Autres réserves | 2 629 776.00 | 2 629 776.00 | | 2 629 776.00 |
DH Report à nouveau | 46 483.00 | -229 937.00 | | 46 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 683.00 | 278 147.00 | | 63 683.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 420.00 | 4 583 737.00 | | 4 647 420.00 |
DP Provisions pour risques | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 208.00 | 1 006 422.00 | | 1 905 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 671.00 | 200 115.00 | | 417 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 688.00 | 294 101.00 | | 354 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 459.00 | 432 599.00 | | 648 459.00 |
EA Autres dettes | 5 756.00 | 5 687.00 | | 5 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 781.00 | 1 938 923.00 | | 3 331 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 340.00 | 6 535 799.00 | | 7 992 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 144 549.00 | | 9 144 549.00 | 9 144 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 144 549.00 | | 9 144 549.00 | 9 144 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 291 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 467 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 904 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 960.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 706 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 239 447.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 331 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 925.00 | 532 000.00 | | 2 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 146.00 | 532 000.00 | | 42 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 50 000.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 255.00 | 50 000.00 | | 62 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 109.00 | 482 000.00 | | -20 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 840 760.00 | 10 446 948.00 | | 10 840 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 777 077.00 | 10 168 802.00 | | 10 777 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 683.00 | 278 147.00 | | 63 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 778 945.00 | | 114 390.00 | 7 778 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 246.00 | 7 883 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 549 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 246.00 | 4 269 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533 459.00 | | 16 200.00 | 3 533 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181 179.00 | | 98 190.00 | 4 181 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208 133.00 | 231 960.00 | 9 246.00 | 3 208 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 522.00 | 15 051.00 | | 119 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088 611.00 | 216 908.00 | 9 246.00 | 3 088 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 688.00 | 354 688.00 | | 354 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 168.00 | 201 168.00 | | 201 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 886.00 | 400 886.00 | | 400 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
UX Autres créances clients | 143 832.00 | 143 832.00 | | 143 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176 936.00 | 176 936.00 | | 176 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 208.00 | 1 203 750.00 | 661 724.00 | 1 905 208.00 |
VI Groupe et associés | 417 671.00 | 417 671.00 | | 417 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 337.00 | | | 100 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 046.00 | 748 046.00 | | 748 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 064.00 | 1 134 557.00 | 13 507.00 | 1 148 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 781.00 | 2 630 323.00 | 661 724.00 | 3 331 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |