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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 464.00 | 118 767.00 | 1 696.00 | 120 464.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 906.00 | | 1 590 906.00 | 1 590 906.00 |
AP Constructions | 941 127.00 | 433 483.00 | 507 643.00 | 941 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 685.00 | 84 184.00 | 58 501.00 | 142 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 914.00 | 404 346.00 | 119 568.00 | 523 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 796.00 | | 77 796.00 | 77 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 935.00 | 1 040 781.00 | 2 458 154.00 | 3 498 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 284.00 | | 267 284.00 | 267 284.00 |
BZ Autres créances | 721 098.00 | | 721 098.00 | 721 098.00 |
CF Disponibilités | 919 531.00 | | 919 531.00 | 919 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 214.00 | | 1 950 214.00 | 1 950 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 150.00 | 1 040 781.00 | 4 408 369.00 | 5 449 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 636 820.00 | 2 416 820.00 | | 2 636 820.00 |
DH Report à nouveau | 59 544.00 | 2 527.00 | | 59 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 992.00 | 277 016.00 | | 94 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 563.00 | 2 784 571.00 | | 2 879 563.00 |
DP Provisions pour risques | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 212.00 | 130 889.00 | | 481 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 595.00 | 57 035.00 | | 653 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 280.00 | 91 038.00 | | 124 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 620.00 | 213 756.00 | | 227 620.00 |
EA Autres dettes | | 35 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 486 709.00 | 527 978.00 | | 1 486 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 369.00 | 3 354 646.00 | | 4 408 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 773.00 | 522 003.00 | | 1 110 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 167 695.00 | | 6 167 695.00 | 6 167 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 167 695.00 | | 6 167 695.00 | 6 167 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 235 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 122 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 669.00 | |
GE Autres charges | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 160 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -924 223.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 949 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 473.00 | 339.00 | | 52 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 473.00 | 20 128.00 | | -52 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 310 874.00 | 6 907 815.00 | | 7 310 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215 882.00 | 6 630 798.00 | | 7 215 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 992.00 | 277 016.00 | | 94 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 817.00 | | 1 152 602.00 | 3 135 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 102 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 483.00 | 3 498 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1 711 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776 282.00 | 1 685 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709 377.00 | | 1 994.00 | 1 709 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 646.00 | | 1 150 159.00 | 1 311 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 793.00 | | 449.00 | 114 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 546.00 | 82 675.00 | 248 454.00 | 1 206 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 471.00 | 297.00 | | 118 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 076.00 | 82 378.00 | 248 454.00 | 1 088 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 281.00 | 124 281.00 | | 124 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 545.00 | 80 545.00 | | 80 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 398.00 | 137 398.00 | | 137 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 267 284.00 | | | 267 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VC Groupe et associés | 111 751.00 | | | 111 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 237.00 | 99 301.00 | 375 936.00 | 475 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VI Groupe et associés | 653 595.00 | 653 595.00 | | 653 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 552.00 | | | 149 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 149.00 | | | 186 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 483.00 | | | 402 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 702.00 | 1 006 059.00 | 3 642.00 | 1 009 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 709.00 | 1 110 773.00 | 375 936.00 | 1 486 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |