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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 003.00 | 137 013.00 | 1 990.00 | 139 003.00 |
AH Fonds commercial | 3 412 672.00 | | 3 412 672.00 | 3 412 672.00 |
AN Terrains | 165 407.00 | 165 407.00 | | 165 407.00 |
AP Constructions | 1 493 275.00 | 1 096 383.00 | 396 891.00 | 1 493 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 379.00 | 1 021 707.00 | 199 671.00 | 1 221 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 607.00 | 1 214 872.00 | 364 735.00 | 1 579 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 075 649.00 | 3 635 383.00 | 4 440 266.00 | 8 075 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 410.00 | | 116 410.00 | 116 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 649.00 | | 177 649.00 | 177 649.00 |
BZ Autres créances | 531 524.00 | | 531 524.00 | 531 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 1 497 764.00 | | 1 497 764.00 | 1 497 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 255.00 | | 2 377 255.00 | 2 377 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 452 904.00 | 3 635 383.00 | 6 817 521.00 | 10 452 904.00 |
CU Autres participations | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 441.00 | 117 266.00 | | 116 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 778 485.00 | 1 778 485.00 | | 1 778 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
DG Autres réserves | 1 707 890.00 | 2 629 776.00 | | 1 707 890.00 |
DH Report à nouveau | | 46 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 173.00 | 63 683.00 | | 163 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 717.00 | 4 647 420.00 | | 3 777 717.00 |
DP Provisions pour risques | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 597.00 | 1 905 208.00 | | 701 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 802.00 | 417 671.00 | | 1 121 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 171.00 | 354 688.00 | | 348 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 148.00 | 648 459.00 | | 725 148.00 |
EA Autres dettes | 129 947.00 | 5 756.00 | | 129 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 665.00 | 3 331 781.00 | | 3 026 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 817 521.00 | 7 992 340.00 | | 6 817 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 912 052.00 | | 10 912 052.00 | 10 912 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 912 052.00 | | 10 912 052.00 | 10 912 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 277 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 311 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 537.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 591 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 313 922.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 494 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 904.00 | 26 221.00 | | 25 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 925.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 904.00 | 42 146.00 | | 25 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 361.00 | 62 230.00 | | 7 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 26.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 161.00 | 62 255.00 | | 9 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 743.00 | -20 109.00 | | 16 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 798 669.00 | 10 840 760.00 | | 12 798 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 635 496.00 | 10 777 077.00 | | 12 635 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 173.00 | 63 683.00 | | 163 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 883 099.00 | | 203 351.00 | 7 883 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 8 075 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 551 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 4 459 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 549 659.00 | | 2 016.00 | 3 549 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269 133.00 | | 201 335.00 | 4 269 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430 847.00 | 213 537.00 | 9 000.00 | 3 430 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 574.00 | 2 439.00 | | 134 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296 273.00 | 211 097.00 | 9 000.00 | 3 296 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 171.00 | 348 171.00 | | 348 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 805.00 | 194 805.00 | | 194 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 997.00 | 454 997.00 | | 454 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 947.00 | 129 947.00 | | 129 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
UX Autres créances clients | 177 649.00 | 177 649.00 | | 177 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 597.00 | 200 935.00 | 487 623.00 | 701 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 802.00 | 1 121 802.00 | | 1 121 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 203 578.00 | | | 1 203 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 944.00 | 57 944.00 | | 57 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 403.00 | 523 403.00 | | 523 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 344.00 | 762 836.00 | 13 507.00 | 776 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 665.00 | 2 526 003.00 | 487 623.00 | 3 026 665.00 |