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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 505.00 | 170 481.00 | 23 024.00 | 193 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 716.00 | 74 641.00 | 61 074.00 | 135 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 629.00 | 256 137.00 | 146 491.00 | 402 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 835.00 | | 58 835.00 | 58 835.00 |
BN En cours de production de biens | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
BT Marchandises | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 724.00 | | 226 724.00 | 226 724.00 |
BZ Autres créances | 146 712.00 | | 146 712.00 | 146 712.00 |
CF Disponibilités | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 717.00 | | 499 717.00 | 499 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 347.00 | 256 137.00 | 646 209.00 | 902 347.00 |
CU Autres participations | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 96 047.00 | | | 96 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
DL TOTAL (I) | 202 472.00 | | | 202 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 910.00 | | | 150 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 403.00 | | | 195 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 486.00 | | | 91 486.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 737.00 | | | 443 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 209.00 | | | 646 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 394.00 | | | 378 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 047.00 | | | 392 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 709.00 | | | 319 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 949.00 | 31 834.00 | 5 645.00 | 229 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 935.00 | 31 834.00 | 5 645.00 | 218 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 403.00 | 195 403.00 | | 195 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 516.00 | 64 174.00 | 65 342.00 | 129 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 355.00 | | | 74 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 803.00 | 374 303.00 | 3 500.00 | 377 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 737.00 | 378 395.00 | 65 342.00 | 443 737.00 |