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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 914.00 | 232 339.00 | 38 575.00 | 270 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 934.00 | 97 969.00 | 98 965.00 | 196 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 797.00 | 340 524.00 | 198 273.00 | 538 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 045.00 | | 104 045.00 | 104 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 989.00 | | 369 989.00 | 369 989.00 |
BZ Autres créances | 538 398.00 | | 538 398.00 | 538 398.00 |
CF Disponibilités | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 054.00 | | 1 015 054.00 | 1 015 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 852.00 | 340 524.00 | 1 213 328.00 | 1 553 852.00 |
CU Autres participations | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 287 487.00 | | | 287 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 815.00 | | | -71 815.00 |
DL TOTAL (I) | 248 672.00 | | | 248 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 823.00 | | | 523 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 311.00 | | | 243 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 377.00 | | | 193 377.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 655.00 | | | 964 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 328.00 | | | 1 213 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 318.00 | | | 639 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 430.00 | | | 155 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 434.00 | | 56 939.00 | 607 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 577.00 | 538 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 65 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 877.00 | 467 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 787.00 | | 56 939.00 | 534 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 841.00 | 41 746.00 | 96 063.00 | 394 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 527.00 | 388.00 | 1 700.00 | 11 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 314.00 | 41 359.00 | 94 363.00 | 383 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 312.00 | 243 312.00 | | 243 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 377.00 | 193 377.00 | | 193 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 369 989.00 | 369 989.00 | | 369 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 431.00 | 155 431.00 | | 155 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 393.00 | 43 055.00 | 325 337.00 | 368 393.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 398.00 | 538 398.00 | | 538 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 597.00 | 909 597.00 | | 909 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 655.00 | 639 318.00 | 325 337.00 | 964 655.00 |