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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 914.00 | 11 527.00 | 387.00 | 11 914.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 204.00 | 216 998.00 | 59 206.00 | 276 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 582.00 | 166 315.00 | 92 266.00 | 258 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 434.00 | 394 841.00 | 212 593.00 | 607 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 018.00 | | 99 018.00 | 99 018.00 |
BN En cours de production de biens | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 911.00 | | 295 911.00 | 295 911.00 |
BZ Autres créances | 388 924.00 | | 388 924.00 | 388 924.00 |
CF Disponibilités | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 600.00 | | 803 600.00 | 803 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 035.00 | 394 841.00 | 1 016 193.00 | 1 411 035.00 |
CU Autres participations | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 263 137.00 | | | 263 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
DL TOTAL (I) | 320 487.00 | | | 320 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 526.00 | | | 179 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 317.00 | | | 311 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 170.00 | | | 201 170.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 705.00 | | | 695 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 193.00 | | | 1 016 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 785.00 | | | 606 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 829.00 | | 55 605.00 | 551 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 015.00 | | 900.00 | 66 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 082.00 | | 54 705.00 | 480 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 147.00 | 50 694.00 | | 344 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 015.00 | 513.00 | | 11 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 132.00 | 50 182.00 | | 333 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 318.00 | 311 318.00 | | 311 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 170.00 | 201 170.00 | | 201 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 295 912.00 | 295 912.00 | | 295 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 491.00 | 48 570.00 | 88 921.00 | 137 491.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 924.00 | 388 924.00 | | 388 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 185.00 | 686 185.00 | | 686 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 706.00 | 606 785.00 | 88 921.00 | 695 706.00 |