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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 505.00 | 177 182.00 | 16 323.00 | 193 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 521.00 | 102 995.00 | 103 525.00 | 206 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 934.00 | 291 192.00 | 180 741.00 | 471 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 381.00 | | 101 381.00 | 101 381.00 |
BN En cours de production de biens | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 490.00 | | 198 490.00 | 198 490.00 |
BZ Autres créances | 202 040.00 | | 202 040.00 | 202 040.00 |
CF Disponibilités | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 742.00 | | 550 742.00 | 550 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 677.00 | 291 192.00 | 731 484.00 | 1 022 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 540.00 | | | 163 540.00 |
CU Autres participations | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 169 472.00 | | | 169 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
DL TOTAL (I) | 264 087.00 | | | 264 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 864.00 | | | 142 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 888.00 | | | 209 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 955.00 | | | 108 955.00 |
EA Autres dettes | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 396.00 | | | 467 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 484.00 | | | 731 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 114.00 | | | 367 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 004.00 | | 99 004.00 | 99 004.00 |
FD Production vendue biens | 986 149.00 | | 986 149.00 | 986 149.00 |
FG Production vendue services | 225 695.00 | | 225 695.00 | 225 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 849.00 | | 1 310 849.00 | 1 310 849.00 |
FM Production stockée | | | -14 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 710.00 | | | 1 307 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 095.00 | | | 1 246 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 629.00 | | 72 805.00 | 402 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 5 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 471 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 222.00 | | 70 805.00 | 329 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 393.00 | | 2 000.00 | 7 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 138.00 | 35 055.00 | | 256 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 123.00 | 35 055.00 | | 245 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 889.00 | 209 889.00 | | 209 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 491.00 | 198 491.00 | | 198 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 955.00 | 34 673.00 | 100 283.00 | 134 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 561.00 | | | 64 561.00 |
VP Divers | 202 041.00 | 38 500.00 | 163 541.00 | 202 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 955.00 | 108 955.00 | | 108 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 311.00 | 237 770.00 | 163 541.00 | 401 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 397.00 | 367 114.00 | 100 283.00 | 467 397.00 |