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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 035.00 | 68 786.00 | 16 249.00 | 85 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 940.00 | 15 704.00 | 8 236.00 | 23 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 307.00 | 85 910.00 | 405 398.00 | 491 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 735.00 | 24 397.00 | 1 497 338.00 | 1 521 735.00 |
BZ Autres créances | 213 602.00 | | 213 602.00 | 213 602.00 |
CF Disponibilités | 1 748 889.00 | | 1 748 889.00 | 1 748 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 702.00 | 24 397.00 | 3 483 305.00 | 3 507 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 009.00 | 110 306.00 | 3 888 702.00 | 3 999 009.00 |
CU Autres participations | 369 997.00 | | 369 997.00 | 369 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 132.00 | 668 738.00 | | 1 015 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 232.00 | 346 395.00 | | 647 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 005.00 | 4 677.00 | | 3 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 369.00 | 1 129 809.00 | | 1 775 369.00 |
DP Provisions pour risques | 5 204.00 | 36 163.00 | | 5 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 204.00 | 36 163.00 | | 5 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 025.00 | | | 250 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 797.00 | 230 234.00 | | 163 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 448.00 | 26 578.00 | | 9 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 940.00 | 487 904.00 | | 1 060 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 825.00 | 342 853.00 | | 619 825.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | 29 518.00 | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 130.00 | 1 117 087.00 | | 2 108 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 702.00 | 2 283 059.00 | | 3 888 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 130.00 | 1 117 087.00 | | 1 893 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 769 803.00 | | 8 769 803.00 | 8 769 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 850 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 384 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 070.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 118 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 385.00 | 3 200.00 | | 2 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 672.00 | 43 877.00 | | 15 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 058.00 | 47 077.00 | | 18 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 27 595.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578.00 | 22 028.00 | | 1 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 50 173.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 458.00 | -3 096.00 | | 16 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 001.00 | 147 462.00 | | 120 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 891 449.00 | 5 357 368.00 | | 8 891 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 244 217.00 | 5 010 973.00 | | 8 244 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 232.00 | 346 395.00 | | 647 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 248.00 | | | 106 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 613.00 | | | 97 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 200.00 | 15 867.00 | 158.00 | 70 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 779.00 | 15 867.00 | 158.00 | 68 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 163.00 | 24 559.00 | 55 518.00 | 36 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 163.00 | 24 559.00 | 55 518.00 | 36 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 559.00 | 55 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 940.00 | 1 060 940.00 | | 1 060 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 892.00 | 167 892.00 | | 167 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 521 735.00 | | | 1 521 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 025.00 | 35 026.00 | 142 371.00 | 250 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 602.00 | | | 213 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 858.00 | 1 749 958.00 | 10 900.00 | 1 760 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 682.00 | 1 883 683.00 | 142 371.00 | 2 098 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |