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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 73.00 | 575.00 | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 444.00 | 76 768.00 | 26 676.00 | 103 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 366.00 | 20 723.00 | 160 643.00 | 181 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 170.00 | 97 564.00 | 572 606.00 | 670 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 511.00 | 57 343.00 | 1 781 168.00 | 1 838 511.00 |
BZ Autres créances | 142 772.00 | | 142 772.00 | 142 772.00 |
CF Disponibilités | 1 570 181.00 | | 1 570 181.00 | 1 570 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 913.00 | 57 343.00 | 3 506 570.00 | 3 563 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 083.00 | 154 907.00 | 4 079 176.00 | 4 234 083.00 |
CU Autres participations | 369 997.00 | | 369 997.00 | 369 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 662 365.00 | 1 015 132.00 | | 1 662 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 638.00 | 647 232.00 | | 410 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 332.00 | 3 005.00 | | 1 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 335.00 | 1 775 369.00 | | 2 184 335.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 204.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 204.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 100.00 | 250 025.00 | | 215 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 342.00 | 163 797.00 | | 126 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 115.00 | 1 060 940.00 | | 910 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 249.00 | 619 825.00 | | 631 249.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | 4 095.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 840.00 | 2 108 130.00 | | 1 894 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 176.00 | 3 888 702.00 | | 4 079 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 077.00 | 1 893 130.00 | | 1 715 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 080.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 439 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 449 587.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 580 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 231 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 677.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 011 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 001.00 | 2 385.00 | | 8 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 872.00 | 15 672.00 | | 8 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 873.00 | 18 058.00 | | 16 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 22.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | 1 578.00 | | 7 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 724.00 | 1 600.00 | | 8 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 149.00 | 16 458.00 | | 8 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 570.00 | 120 001.00 | | 179 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 614 897.00 | 8 891 449.00 | | 8 614 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 204 258.00 | 8 244 217.00 | | 8 204 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 638.00 | 647 232.00 | | 410 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 307.00 | | | 491 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 975.00 | | | 108 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 912.00 | | | 380 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 910.00 | 21 788.00 | 10 134.00 | 85 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 73.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 489.00 | 21 715.00 | 8 713.00 | 84 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 204.00 | 21 943.00 | 27 146.00 | 5 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 204.00 | 21 943.00 | 27 146.00 | 5 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 943.00 | 27 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 115.00 | 910 115.00 | | 910 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 929.00 | 128 929.00 | | 128 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 511.00 | | | 1 838 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
VP Divers | 142 772.00 | | | 142 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 249.00 | 631 249.00 | | 631 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 020.00 | 1 986 320.00 | 14 700.00 | 2 001 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 393.00 | 1 705 629.00 | 143 328.00 | 1 885 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |