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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 505.00 | 143.00 | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 989.00 | 128 573.00 | 94 417.00 | 222 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 990.00 | 61 829.00 | 138 161.00 | 199 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 139.00 | 190 907.00 | 1 189 232.00 | 1 380 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 647.00 | 29 934.00 | 790 713.00 | 820 647.00 |
BZ Autres créances | 120 588.00 | | 120 588.00 | 120 588.00 |
CF Disponibilités | 1 967 974.00 | | 1 967 974.00 | 1 967 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 652.00 | 29 934.00 | 2 935 718.00 | 2 965 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 791.00 | 220 841.00 | 4 124 950.00 | 4 345 791.00 |
CU Autres participations | 943 497.00 | | 943 497.00 | 943 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 206 090.00 | 2 073 003.00 | | 2 206 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 217.00 | 133 087.00 | | 565 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 342.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 881 307.00 | 2 316 432.00 | | 2 881 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 776.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 776.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 696.00 | 284 474.00 | | 224 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 830.00 | 128 162.00 | | 129 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 522.00 | 853 673.00 | | 547 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 593.00 | 426 485.00 | | 325 593.00 |
EA Autres dettes | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 643.00 | 1 702 242.00 | | 1 243 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 950.00 | 4 030 450.00 | | 4 124 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 416.00 | 1 477 248.00 | | 1 078 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 306.00 | | 594 398.00 | 790 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 564.00 | 1 380 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 564.00 | 422 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 646.00 | | 20 898.00 | 406 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 012.00 | | 573 500.00 | 383 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 690.00 | 56 001.00 | 1 784.00 | 136 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 216.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 401.00 | 55 785.00 | 1 784.00 | 136 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 522.00 | 547 522.00 | | 547 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 593.00 | 325 593.00 | | 325 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 384.00 | 136 384.00 | | 136 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 820 647.00 | 820 647.00 | | 820 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 588.00 | 120 588.00 | | 120 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 037.00 | 956 037.00 | 13 000.00 | 969 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 196.00 | 1 068 969.00 | 165 227.00 | 1 234 196.00 |