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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 2 338.00 | 2 810.00 | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 137.00 | 153 400.00 | 140 737.00 | 294 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 437.00 | 105 051.00 | 199 386.00 | 304 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 233.00 | 260 788.00 | 1 648 445.00 | 1 909 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 169.00 | 29 934.00 | 1 312 235.00 | 1 342 169.00 |
BZ Autres créances | 207 785.00 | | 207 785.00 | 207 785.00 |
CF Disponibilités | 2 522 312.00 | | 2 522 312.00 | 2 522 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 884.00 | 29 934.00 | 4 102 950.00 | 4 132 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 117.00 | 290 722.00 | 5 751 395.00 | 6 042 117.00 |
CU Autres participations | 1 292 497.00 | | 1 292 497.00 | 1 292 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 783 775.00 | 2 771 307.00 | | 2 783 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 811.00 | 12 468.00 | | 378 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 586.00 | 2 893 775.00 | | 3 272 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 675.00 | 434 079.00 | | 763 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 342.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 437 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 345.00 | 1 007 709.00 | | 1 149 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 539.00 | 293 916.00 | | 429 539.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 809.00 | 2 304 812.00 | | 2 478 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 751 395.00 | 5 198 588.00 | | 5 751 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 421.00 | | 488 313.00 | 1 431 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 1 909 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 598 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 761.00 | | 139 313.00 | 469 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 512.00 | | 349 000.00 | 956 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 746.00 | 73 112.00 | 8 070.00 | 195 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 1 500.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 908.00 | 71 612.00 | 8 070.00 | 194 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 345.00 | 1 149 345.00 | | 1 149 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 275.00 | 1 310 275.00 | | 1 310 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
VB T. V. A. | 150 027.00 | 150 027.00 | | 150 027.00 |
VC Groupe et associés | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 128.00 | 118 381.00 | 260 277.00 | 763 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 900.00 | | | 415 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 572.00 | | | 86 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 049.00 | 1 572 049.00 | 13 000.00 | 1 585 049.00 |
VW T.V.A. | 363 094.00 | 363 094.00 | | 363 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 809.00 | 1 834 062.00 | 260 277.00 | 2 478 809.00 |