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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 838.00 | 4 310.00 | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 704.00 | 111 043.00 | 156 661.00 | 267 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 057.00 | 83 866.00 | 118 191.00 | 202 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 421.00 | 195 746.00 | 1 235 674.00 | 1 431 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 937.00 | | 72 937.00 | 72 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 225.00 | 29 934.00 | 779 291.00 | 809 225.00 |
BZ Autres créances | 266 940.00 | | 266 940.00 | 266 940.00 |
CF Disponibilités | 2 827 148.00 | | 2 827 148.00 | 2 827 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 847.00 | 29 934.00 | 3 962 913.00 | 3 992 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 268.00 | 225 680.00 | 5 198 588.00 | 5 424 268.00 |
CU Autres participations | 943 497.00 | | 943 497.00 | 943 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 771 307.00 | 2 206 090.00 | | 2 771 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 468.00 | 565 217.00 | | 12 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 775.00 | 2 881 307.00 | | 2 893 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 079.00 | 224 696.00 | | 434 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 342.00 | 129 830.00 | | 131 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 762.00 | 9 448.00 | | 437 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 709.00 | 547 522.00 | | 1 007 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 916.00 | 325 593.00 | | 293 916.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 6 555.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 812.00 | 1 243 644.00 | | 2 304 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 588.00 | 4 124 950.00 | | 5 198 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 285.00 | 1 237 093.00 | | 1 954 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 639.00 | | 749 944.00 | 806 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 163.00 | 1 431 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 163.00 | 469 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | 4 500.00 | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 979.00 | | 171 944.00 | 422 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 012.00 | | 573 500.00 | 383 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 907.00 | 59 489.00 | 54 650.00 | 190 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 333.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 402.00 | 59 156.00 | 54 650.00 | 190 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 773 439.00 | 773 439.00 | | 773 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VB T. V. A. | 218 878.00 | 218 878.00 | | 218 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VP Divers | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 762.00 | 1 092 762.00 | 13 000.00 | 1 105 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |