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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 365.00 | 21 423.00 | 2 122 942.00 | 2 144 365.00 |
BT Marchandises | 205 640.00 | 4 568.00 | 201 072.00 | 205 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 540.00 | 2 405.00 | 34 135.00 | 36 540.00 |
BZ Autres créances | 63 797.00 | | 63 797.00 | 63 797.00 |
CF Disponibilités | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 201.00 | 6 973.00 | 326 228.00 | 333 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 567.00 | 28 396.00 | 2 449 170.00 | 2 477 567.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 324 689.00 | | | 324 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
DL TOTAL (I) | 511 904.00 | | | 511 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 764.00 | | | 1 282 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 582.00 | | | 404 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 240.00 | | | 195 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 267.00 | | | 1 937 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 170.00 | | | 2 449 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 509.00 | | | 571 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 794.00 | 4 568.00 | 2 794.00 | 2 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 772.00 | 6 973.00 | 4 772.00 | 4 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 582.00 | 194 582.00 | | 404 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 240.00 | 195 240.00 | | 195 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 610.00 | 102 168.00 | 27 442.00 | 129 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 267.00 | 571 509.00 | 545 359.00 | 1 937 267.00 |