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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 456.00 | 2 453.00 | 3.00 | 2 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 491.00 | 16 684.00 | 807.00 | 17 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 009.00 | 21 299.00 | 2 107 710.00 | 2 129 009.00 |
BT Marchandises | 193 053.00 | 13 534.00 | 179 519.00 | 193 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BZ Autres créances | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
CF Disponibilités | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 849.00 | 13 534.00 | 271 316.00 | 284 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 858.00 | 34 833.00 | 2 379 026.00 | 2 413 858.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 552 231.00 | | | 552 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
DL TOTAL (I) | 713 224.00 | | | 713 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 757.00 | | | 890 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 265.00 | | | 475 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 519.00 | | | 250 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 802.00 | | | 1 665 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 026.00 | | | 2 379 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 251.00 | | | 450 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 209.00 | 90.00 | | 21 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 046.00 | 90.00 | | 19 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 342.00 | 13 534.00 | 21 342.00 | 21 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 342.00 | 13 534.00 | 21 342.00 | 21 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 342.00 | 13 534.00 | 21 342.00 | 21 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 366 022.00 | 150 471.00 | 596 445.00 | 1 366 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 519.00 | 250 519.00 | | 250 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 409.00 | 53 009.00 | 11 400.00 | 64 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 802.00 | 450 251.00 | 596 445.00 | 1 665 802.00 |