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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 456.00 | 2 446.00 | 11.00 | 2 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 680.00 | 21 209.00 | 2 130 471.00 | 2 151 680.00 |
BT Marchandises | 212 312.00 | 21 342.00 | 190 969.00 | 212 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
BZ Autres créances | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CF Disponibilités | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 945.00 | 21 342.00 | 278 602.00 | 299 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 624.00 | 42 551.00 | 2 409 074.00 | 2 451 624.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 477 382.00 | | | 477 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 849.00 | | | 74 849.00 |
DL TOTAL (I) | 673 231.00 | | | 673 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 123.00 | | | 1 025 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 321.00 | | | 422 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 977.00 | | | 224 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
EA Autres dettes | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 842.00 | | | 1 735 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 074.00 | | | 2 409 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 086.00 | | | 435 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 748.00 | 21 342.00 | 8 748.00 | 8 748.00 |
6T Sur comptes clients | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 444.00 | 21 342.00 | 11 444.00 | 11 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 321.00 | 12 321.00 | | 422 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 977.00 | 224 977.00 | | 224 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 123.00 | 134 367.00 | 576 963.00 | 1 025 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 987.00 | 51 026.00 | 34 961.00 | 85 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 842.00 | 435 086.00 | 576 963.00 | 1 735 842.00 |