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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 456.00 | 2 439.00 | 18.00 | 2 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 435.00 | 21 201.00 | 2 137 233.00 | 2 158 435.00 |
BT Marchandises | 208 863.00 | 8 748.00 | 200 115.00 | 208 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 580.00 | 2 696.00 | 23 885.00 | 26 580.00 |
BZ Autres créances | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CF Disponibilités | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 739.00 | 11 444.00 | 300 295.00 | 311 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 174.00 | 32 646.00 | 2 437 528.00 | 2 470 174.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 390 904.00 | | | 390 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 479.00 | | | 86 479.00 |
DL TOTAL (I) | 598 382.00 | | | 598 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 757.00 | | | 1 155 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 089.00 | | | 405 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 683.00 | | | 223 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 146.00 | | | 1 839 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 528.00 | | | 2 437 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 023.00 | | | 414 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 568.00 | 8 748.00 | 4 568.00 | 4 568.00 |
6T Sur comptes clients | 2 405.00 | 2 696.00 | 2 405.00 | 2 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 973.00 | 11 444.00 | 6 973.00 | 6 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 973.00 | 11 444.00 | 6 973.00 | 6 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 089.00 | 5 089.00 | | 405 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 683.00 | 223 683.00 | | 223 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155 757.00 | 130 635.00 | 560 938.00 | 1 155 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 204.00 | 44 489.00 | 41 716.00 | 86 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 146.00 | 414 023.00 | 560 938.00 | 1 839 146.00 |