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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 559.00 | 17 314.00 | 245.00 | 17 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 811.00 | | 60 811.00 | 60 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 529.00 | 20 973.00 | 2 156 556.00 | 2 177 529.00 |
BT Marchandises | 198 560.00 | | 198 560.00 | 198 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 524.00 | | 77 524.00 | 77 524.00 |
BZ Autres créances | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CF Disponibilités | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 946.00 | | 326 946.00 | 326 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 475.00 | 20 973.00 | 2 483 502.00 | 2 504 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 675 545.00 | 592 224.00 | | 675 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 275.00 | 83 322.00 | | 101 275.00 |
DL TOTAL (I) | 897 821.00 | 796 545.00 | | 897 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 615.00 | 833 148.00 | | 691 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 854.00 | 574 388.00 | | 628 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 447.00 | 177 312.00 | | 189 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 838.00 | 91 581.00 | | 64 838.00 |
EA Autres dettes | 10 927.00 | 2 810.00 | | 10 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 681.00 | 1 679 238.00 | | 1 585 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 502.00 | 2 475 784.00 | | 2 483 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 323.00 | 430 497.00 | | 1 040 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 969.00 | | 52 060.00 | 2 161 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 500.00 | 61 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 2 177 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 097 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097 162.00 | | | 2 097 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 750.00 | | 52 060.00 | 45 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 654.00 | 320.00 | | 20 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 491.00 | 320.00 | | 18 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 447.00 | 189 447.00 | | 189 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
UX Autres créances clients | 77 524.00 | 77 524.00 | | 77 524.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 615.00 | 146 257.00 | 545 358.00 | 691 615.00 |
VI Groupe et associés | 628 854.00 | 628 854.00 | | 628 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 142.00 | | | 142 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 612.00 | 151 612.00 | | 151 612.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 681.00 | 1 040 323.00 | 545 358.00 | 1 585 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 892.00 | 8 635.00 | | 7 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 435.00 | 7 375.00 | | 7 435.00 |
ST Autres comptes | 34 367.00 | 34 530.00 | | 34 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 228.00 | 23 700.00 | | 23 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 104.00 | 1 087.00 | | 7 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | 1 393.00 | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 265.00 | 10 028.00 | | 9 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 241.00 | 67 322.00 | | 68 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 638.00 | 53 359.00 | | 48 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 134.00 | 66 692.00 | | 72 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |