| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 428.00 | 1 672.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 652.00 | 45 407.00 | 163 246.00 | 208 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 354.00 | | 1 233 354.00 | 1 233 354.00 |
BZ Autres créances | 2 373 319.00 | | 2 373 319.00 | 2 373 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 672.00 | | 3 606 672.00 | 3 606 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 325.00 | 45 407.00 | 3 769 918.00 | 3 815 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 279.00 | 6 344.00 | | 11 279.00 |
DH Report à nouveau | 30 536.00 | 30 528.00 | | 30 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 831.00 | 98 693.00 | | -103 831.00 |
DL TOTAL (I) | 137 984.00 | 335 565.00 | | 137 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 814.00 | 9 060.00 | | 232 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 814.00 | 9 060.00 | | 232 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 429.00 | 2 690 052.00 | | 2 567 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 873.00 | 935 421.00 | | 727 873.00 |
EA Autres dettes | 103 818.00 | 286 956.00 | | 103 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 120.00 | 3 912 429.00 | | 3 399 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 918.00 | 4 257 054.00 | | 3 769 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 999 061.00 | | 11 999 061.00 | 11 999 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 999 061.00 | | 11 999 061.00 | 11 999 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 011 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 722 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 754.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 075 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -564.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 656.00 | 17 958.00 | | 37 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 011 390.00 | 16 381 393.00 | | 12 011 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 115 221.00 | 16 282 701.00 | | 12 115 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 831.00 | 98 693.00 | | -103 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 000.00 | 9 000.00 | | 37 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | 9 000.00 | | 37 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 224 000.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 224 000.00 | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 000.00 | | | 2 567 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 000.00 | | | 1 233 000.00 |
VB T. V. A. | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 887 000.00 | | | 1 887 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 000.00 | | | 3 606 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 000.00 | | | 3 295 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |