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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 638.00 | 1 462.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 256.00 | 45 617.00 | 163 639.00 | 209 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 340.00 | | 144 340.00 | 144 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 937.00 | | 2 222 937.00 | 2 222 937.00 |
BZ Autres créances | 1 269 434.00 | | 1 269 434.00 | 1 269 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 442.00 | | 173 442.00 | 173 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 152.00 | | 3 810 152.00 | 3 810 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 408.00 | 45 617.00 | 3 973 792.00 | 4 019 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
DH Report à nouveau | -73 295.00 | 30 536.00 | | -73 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 689.00 | -103 830.00 | | 2 689.00 |
DL TOTAL (I) | 140 673.00 | 137 985.00 | | 140 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 449.00 | 232 814.00 | | 479 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 449.00 | 232 814.00 | | 479 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 539.00 | 2 468 271.00 | | 2 664 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 129.00 | 727 872.00 | | 689 129.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 202 974.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 669.00 | 3 399 117.00 | | 3 353 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 792.00 | 3 769 916.00 | | 3 973 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 530 673.00 | | 13 530 673.00 | 13 530 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 530 673.00 | | 13 530 673.00 | 13 530 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 624 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 963 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338 308.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 602 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 270.00 | 37 656.00 | | 19 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 626 784.00 | 12 011 390.00 | | 13 626 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 624 095.00 | 12 115 220.00 | | 13 624 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 689.00 | -103 830.00 | | 2 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 000.00 | 338 000.00 | 92 000.00 | 233 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 000.00 | 338 000.00 | 92 000.00 | 233 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 000.00 | 2 665 000.00 | | 2 665 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 000.00 | | | 2 223 000.00 |
VC Groupe et associés | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VP Divers | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689 000.00 | 689 000.00 | | 689 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 637 000.00 | | | 3 637 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 000.00 | 3 354 000.00 | | 3 354 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |