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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 19 123.00 | 30 877.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 1 058.00 | 1 042.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 322.00 | 41 345.00 | 12 977.00 | 54 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 831.00 | 64 607.00 | 266 224.00 | 330 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 008.00 | | 386 008.00 | 386 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 394 366.00 | | 8 394 366.00 | 8 394 366.00 |
BZ Autres créances | 715 929.00 | | 715 929.00 | 715 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 763.00 | | 167 763.00 | 167 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 664 065.00 | | 9 664 065.00 | 9 664 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 994 896.00 | 64 607.00 | 9 930 289.00 | 9 994 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 279.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 206.00 | -70 606.00 | | 107 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 245.00 | 186 533.00 | | 313 245.00 |
DL TOTAL (I) | 640 451.00 | 327 206.00 | | 640 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 870.00 | 409 801.00 | | 315 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 870.00 | 409 801.00 | | 315 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 733.00 | 496.00 | | 27 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 337.00 | 3 057 073.00 | | 3 275 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 911.00 | 984 334.00 | | 1 897 911.00 |
EA Autres dettes | 3 772 987.00 | 492.00 | | 3 772 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 973 968.00 | 4 042 396.00 | | 8 973 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 930 289.00 | 4 779 403.00 | | 9 930 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 216 304.00 | | 18 216 304.00 | 18 216 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 216 304.00 | | 18 216 304.00 | 18 216 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 570 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 240 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 454.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 142 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 973.00 | 9 276.00 | | 147 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 607 682.00 | 16 299 966.00 | | 18 607 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 294 437.00 | 16 113 434.00 | | 18 294 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 245.00 | 186 533.00 | | 313 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410.00 | 188.00 | 282.00 | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 898 000.00 | 1 898 000.00 | | 1 898 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687 000.00 | 536 000.00 | | 687 000.00 |
VC Groupe et associés | | 491 000.00 | | |
VI Groupe et associés | 3 773 000.00 | 3 773 000.00 | | 3 773 000.00 |
VP Divers | 415 000.00 | 215 000.00 | | 415 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 000.00 | 1 242 000.00 | | 1 102 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 000.00 | 5 671 000.00 | | 5 671 000.00 |