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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 716.00 | 72 032.00 | 73 684.00 | 145 716.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AN Terrains | 2 100.00 | 1 478.00 | 622.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 081.00 | 4 147.00 | 47 934.00 | 52 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 660.00 | 45 832.00 | 14 828.00 | 60 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 717.00 | 123 489.00 | 300 228.00 | 423 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377 766.00 | | 377 766.00 | 377 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 789.00 | | 1 975 789.00 | 1 975 789.00 |
BZ Autres créances | 2 343 272.00 | | 2 343 272.00 | 2 343 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 956.00 | | 313 956.00 | 313 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 010 783.00 | | 5 010 783.00 | 5 010 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 500.00 | 123 489.00 | 5 311 011.00 | 5 434 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 339.00 | 420 451.00 | | 18 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 733.00 | 311 043.00 | | 495 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 072.00 | 951 494.00 | | 1 064 072.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 045.00 | 365 258.00 | | 432 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 045.00 | 365 258.00 | | 462 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 17 811.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 663.00 | 3 381 953.00 | | 2 999 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 201.00 | 884 895.00 | | 778 201.00 |
EA Autres dettes | 6 188.00 | 36 674.00 | | 6 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 894.00 | 4 321 333.00 | | 3 784 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 011.00 | 5 638 085.00 | | 5 311 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 496 949.00 | | 20 496 949.00 | 20 496 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 496 949.00 | | 20 496 949.00 | 20 496 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 655 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 321 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 512 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 844.00 | |
GE Autres charges | | | 13 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 950 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 800.00 | 123 762.00 | | 206 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 655 470.00 | 18 126 855.00 | | 20 655 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 159 737.00 | 17 815 812.00 | | 20 159 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 733.00 | 311 043.00 | | 495 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 000.00 | | 62 000.00 | 357 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | 8 000.00 | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 000.00 | | 54 000.00 | 61 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |