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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 216.00 | 31 574.00 | 106 642.00 | 138 216.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AN Terrains | 2 100.00 | 1 268.00 | 832.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 112.00 | 42 120.00 | 13 992.00 | 56 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 537.00 | 78 043.00 | 284 494.00 | 362 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 199.00 | | 305 199.00 | 305 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 167.00 | | 1 764 167.00 | 1 764 167.00 |
BZ Autres créances | 3 169 782.00 | | 3 169 782.00 | 3 169 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 444.00 | | 114 444.00 | 114 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 353 591.00 | | 5 353 591.00 | 5 353 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 128.00 | 78 043.00 | 5 638 085.00 | 5 716 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 451.00 | 107 206.00 | | 420 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 043.00 | 313 245.00 | | 311 043.00 |
DL TOTAL (I) | 951 494.00 | 640 451.00 | | 951 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 258.00 | 315 870.00 | | 365 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 258.00 | 315 870.00 | | 365 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 811.00 | 27 733.00 | | 17 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 953.00 | 2 971 714.00 | | 3 381 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 895.00 | 1 897 911.00 | | 884 895.00 |
EA Autres dettes | 36 674.00 | 3 772 987.00 | | 36 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 333.00 | 8 670 345.00 | | 4 321 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 085.00 | 9 626 666.00 | | 5 638 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 826 277.00 | | 17 826 277.00 | 17 826 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 826 277.00 | | 17 826 277.00 | 17 826 277.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 126 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 241 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 414.00 | |
GE Autres charges | | | 11 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 684 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 450.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 450.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 37 072.00 | | -140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 979.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 762.00 | 147 973.00 | | 123 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 126 855.00 | 18 607 682.00 | | 18 126 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 815 812.00 | 18 294 437.00 | | 17 815 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 043.00 | 313 245.00 | | 311 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 000.00 | 243 000.00 | -194 000.00 | 316 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 000.00 | 243 000.00 | -194 000.00 | 316 000.00 |