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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 070.00 | 60 023.00 | 120 047.00 | 180 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 698.00 | 42 698.00 | 364 000.00 | 406 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 768.00 | 102 722.00 | 659 046.00 | 761 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 187 714.00 | 82 718.00 | 4 104 996.00 | 4 187 714.00 |
BZ Autres créances | 453 133.00 | | 453 133.00 | 453 133.00 |
CF Disponibilités | 535 560.00 | | 535 560.00 | 535 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 859.00 | | 326 859.00 | 326 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 508 119.00 | 82 718.00 | 5 425 401.00 | 5 508 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 269 887.00 | 185 439.00 | 6 084 448.00 | 6 269 887.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -946 802.00 | -12 413.00 | | -946 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 571.00 | -934 388.00 | | 385 571.00 |
DL TOTAL (I) | 978 769.00 | 593 199.00 | | 978 769.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 654.00 | | | 318 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 942.00 | 34 886.00 | | 1 954 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375 536.00 | 211 186.00 | | 2 375 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 702 679.00 | 246 072.00 | | 4 702 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 448.00 | 839 271.00 | | 6 084 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 127 836.00 | | 18 127 836.00 | 18 127 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 127 836.00 | | 18 127 836.00 | 18 127 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 169 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 480 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 589 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 805 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 206 156.00 | | | 18 206 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 820 585.00 | 934 388.00 | | 17 820 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 571.00 | -934 388.00 | | 385 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 718.00 | | 581 698.00 | 592 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 648.00 | | 761 768.00 | 412 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 412 648.00 | | 406 698.00 | 412 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 070.00 | | | 180 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 648.00 | | 406 698.00 | 412 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 355.00 | 75 367.00 | | 27 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 55 022.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 354.00 | 20 344.00 | | 22 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 403 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 82 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 485 718.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 718.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 942.00 | 1 954 942.00 | | 1 954 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 195.00 | 791 195.00 | | 791 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 843.00 | 727 843.00 | | 727 843.00 |
UX Autres créances clients | 4 104 996.00 | | | 4 104 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 718.00 | | | 82 718.00 |
VB T. V. A. | 382 289.00 | | | 382 289.00 |
VC Groupe et associés | 528 779.00 | | | 528 779.00 |
VI Groupe et associés | 318 654.00 | 318 654.00 | | 318 654.00 |
VP Divers | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 985.00 | 98 985.00 | | 98 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 859.00 | | | 326 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 496 484.00 | 5 496 484.00 | | 5 496 484.00 |
VW T.V.A. | 757 513.00 | 757 513.00 | | 757 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 132.00 | 4 649 132.00 | | 4 649 132.00 |