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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 523.00 | 549 551.00 | 28 972.00 | 578 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945 735.00 | 289 549.00 | 1 656 185.00 | 1 945 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 909.00 | | 197 909.00 | 197 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 167.00 | 839 100.00 | 1 883 066.00 | 2 722 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 475.00 | | 2 031 475.00 | 2 031 475.00 |
BZ Autres créances | 5 298 759.00 | | 5 298 759.00 | 5 298 759.00 |
CF Disponibilités | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 759.00 | | 37 759.00 | 37 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 381 548.00 | | 7 381 548.00 | 7 381 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 103 715.00 | 839 100.00 | 9 264 615.00 | 10 103 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
DH Report à nouveau | 163 430.00 | -191 266.00 | | 163 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 825.00 | 363 299.00 | | 319 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 858.00 | 1 712 032.00 | | 2 031 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 765 996.00 | 706 996.00 | | 765 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 996.00 | 706 996.00 | | 765 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 438.00 | 25 946.00 | | 329 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 071.00 | 3 990 275.00 | | 2 860 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 268 687.00 | 3 336 496.00 | | 3 268 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 141 833.00 | | |
EA Autres dettes | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 466 761.00 | 7 494 551.00 | | 6 466 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 264 615.00 | 9 913 580.00 | | 9 264 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 923 973.00 | 117 329.00 | 23 041 302.00 | 22 923 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 923 973.00 | 117 329.00 | 23 041 302.00 | 22 923 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 104 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 301 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 081 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 671 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 916 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | 167 000.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 167 000.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | -167 000.00 | | -22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 039.00 | 25 946.00 | | 65 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 331 895.00 | 24 614 089.00 | | 23 331 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 012 070.00 | 24 250 790.00 | | 23 012 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 825.00 | 363 299.00 | | 319 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 666.00 | | 1 172 077.00 | 2 082 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 576.00 | | 2 722 167.00 | 532 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 532 576.00 | | 1 945 735.00 | 532 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 893.00 | | 630.00 | 577 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 096.00 | | 1 152 215.00 | 1 326 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 677.00 | | 19 232.00 | 178 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 372.00 | 227 728.00 | | 611 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 878.00 | 124 673.00 | | 424 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 494.00 | 103 055.00 | | 186 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 996.00 | 115 000.00 | 56 000.00 | 706 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 996.00 | 115 000.00 | 56 000.00 | 706 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 071.00 | 2 862 267.00 | | 2 860 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397 358.00 | 1 397 358.00 | | 1 397 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 938.00 | 913 938.00 | | 913 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UP Prêts | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 475.00 | 2 031 475.00 | | 2 031 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 825.00 | 102 825.00 | | 102 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VB T. V. A. | 413 625.00 | 413 625.00 | | 413 625.00 |
VC Groupe et associés | 4 767 605.00 | 4 767 605.00 | | 4 767 605.00 |
VI Groupe et associés | 329 438.00 | 329 438.00 | | 329 438.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 838.00 | 113 838.00 | | 113 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 420 694.00 | 7 397 785.00 | 22 909.00 | 7 420 694.00 |
VW T.V.A. | 843 553.00 | 843 553.00 | | 843 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 464 564.00 | 6 466 761.00 | | 6 464 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |