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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 386.00 | 292 558.00 | 281 828.00 | 574 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 282.00 | 140 040.00 | 334 242.00 | 474 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 669.00 | 432 599.00 | 791 070.00 | 1 223 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 061.00 | 82 718.00 | 2 057 343.00 | 2 140 061.00 |
BZ Autres créances | 2 458 292.00 | | 2 458 292.00 | 2 458 292.00 |
CF Disponibilités | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157 431.00 | | 1 157 431.00 | 1 157 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 758 861.00 | 82 718.00 | 5 676 143.00 | 5 758 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 530.00 | 515 317.00 | 6 467 213.00 | 6 982 530.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 553.00 | -561 231.00 | | -436 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 287.00 | 124 678.00 | | 245 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 734.00 | 1 103 447.00 | | 1 348 734.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 996.00 | 418 000.00 | | 485 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 996.00 | 448 000.00 | | 515 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 915 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 081.00 | 1 914 951.00 | | 2 253 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317 436.00 | 1 917 867.00 | | 2 317 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 428.00 | 2 578.00 | | 30 428.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 14 138.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 602 483.00 | 4 765 225.00 | | 4 602 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 467 213.00 | 6 316 672.00 | | 6 467 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 317 222.00 | 4 905 751.00 | 19 222 974.00 | 14 317 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 317 222.00 | 4 905 751.00 | 19 222 974.00 | 14 317 222.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 249 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 836 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 829 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 813 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 996.00 | |
GE Autres charges | | | 275 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 245 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | -31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -52 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -44 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | 1.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 2 403.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 387.00 | -2 403.00 | | -14 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 467 899.00 | 17 664 453.00 | | 19 467 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 222 612.00 | 17 539 775.00 | | 19 222 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 287.00 | 124 678.00 | | 245 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 676.00 | | 263 993.00 | 959 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 634.00 | | 253 752.00 | 320 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 042.00 | | 10 241.00 | 464 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 208.00 | 213 391.00 | | 219 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 191.00 | 164 368.00 | | 128 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 017.00 | 49 024.00 | | 91 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 000.00 | 67 996.00 | | 448 000.00 |
6T Sur comptes clients | 82 718.00 | | | 82 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 718.00 | | | 82 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 718.00 | 67 996.00 | | 530 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 996.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 081.00 | 2 253 081.00 | | 2 253 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 026.00 | 911 026.00 | | 911 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 505.00 | 703 505.00 | | 703 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 061.00 | 2 140 061.00 | | 2 140 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 354 805.00 | 354 805.00 | | 354 805.00 |
VC Groupe et associés | 2 102 574.00 | 2 102 574.00 | | 2 102 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 857.00 | 108 857.00 | | 108 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157 431.00 | 1 157 431.00 | | 1 157 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 755 785.00 | 5 755 785.00 | | 5 755 785.00 |
VW T.V.A. | 594 048.00 | 594 048.00 | | 594 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 483.00 | 4 602 483.00 | | 4 602 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 78.00 | | 88.00 |