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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 523.00 | 578 024.00 | 499.00 | 578 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 978.00 | 395 733.00 | 618 246.00 | 1 013 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 571.00 | 973 757.00 | 839 815.00 | 1 813 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 746.00 | | 1 923 746.00 | 1 923 746.00 |
BZ Autres créances | 5 853 283.00 | | 5 853 283.00 | 5 853 283.00 |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 243.00 | | 126 243.00 | 126 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 904 486.00 | | 7 904 486.00 | 7 904 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 718 057.00 | 973 757.00 | 8 744 300.00 | 9 718 057.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 594.00 | 8 602.00 | | 24 594.00 |
DH Report à nouveau | 518 264.00 | 163 430.00 | | 518 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 622.00 | 319 825.00 | | -256 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 236.00 | 2 031 858.00 | | 1 826 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 819 996.00 | 765 996.00 | | 819 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 819 996.00 | 765 996.00 | | 819 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 367.00 | 329 438.00 | | 207 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 983.00 | 2 860 071.00 | | 2 292 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 595 521.00 | 3 268 687.00 | | 3 595 521.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 8 565.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 098 068.00 | 6 466 761.00 | | 6 098 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 744 300.00 | 9 264 615.00 | | 8 744 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 536 903.00 | 214 287.00 | 19 751 190.00 | 19 536 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 536 903.00 | 214 287.00 | 19 751 190.00 | 19 536 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 876 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 468 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 967 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 728 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 709 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 22 000.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 22 000.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 886.00 | -22 000.00 | | -15 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 425.00 | | | 463 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 220.00 | 65 039.00 | | 62 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000 441.00 | 23 331 895.00 | | 20 000 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 257 063.00 | 23 012 070.00 | | 20 257 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 622.00 | 319 825.00 | | -256 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 167.00 | | 30 834.00 | 2 722 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 939 429.00 | | 1 813 571.00 | 939 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 939 429.00 | | 1 013 978.00 | 939 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 523.00 | | | 578 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 735.00 | | 7 673.00 | 1 945 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 909.00 | | 23 161.00 | 197 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 100.00 | 134 657.00 | | 839 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 551.00 | 28 473.00 | | 549 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 549.00 | 106 183.00 | | 289 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 714 996.00 | 117 000.00 | 12 000.00 | 714 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 996.00 | 117 000.00 | 12 000.00 | 714 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 000.00 | 12 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 983.00 | 2 292 983.00 | | 2 292 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847 218.00 | 1 847 218.00 | | 1 847 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993 085.00 | 993 085.00 | | 993 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UP Prêts | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 746.00 | 1 923 746.00 | | 1 923 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VB T. V. A. | 413 096.00 | 413 096.00 | | 413 096.00 |
VC Groupe et associés | 4 930 028.00 | 4 930 028.00 | | 4 930 028.00 |
VI Groupe et associés | 207 367.00 | 207 367.00 | | 207 367.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 346.00 | 73 346.00 | | 73 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 529.00 | 453 529.00 | | 453 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 243.00 | 126 243.00 | | 126 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903 479.00 | 7 857 409.00 | 46 070.00 | 7 903 479.00 |
VW T.V.A. | 681 871.00 | 681 871.00 | | 681 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 098 068.00 | 6 098 068.00 | | 6 098 068.00 |