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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 893.00 | 424 878.00 | 153 015.00 | 577 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 782.00 | 186 494.00 | 288 288.00 | 474 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 851 313.00 | | 851 313.00 | 851 313.00 |
BF Prêts | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 666.00 | 611 372.00 | 1 471 293.00 | 2 082 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 116 000.00 | | 6 116 000.00 | 6 116 000.00 |
BZ Autres créances | 1 734 879.00 | | 1 734 879.00 | 1 734 879.00 |
CF Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589 166.00 | | 589 166.00 | 589 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 442 286.00 | | 8 442 286.00 | 8 442 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 524 952.00 | 611 372.00 | 9 913 580.00 | 10 524 952.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 266.00 | -436 553.00 | | -191 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 299.00 | 245 287.00 | | 363 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 032.00 | 1 348 734.00 | | 1 712 032.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 706 996.00 | 485 996.00 | | 706 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 996.00 | 515 996.00 | | 706 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 275.00 | 2 253 081.00 | | 3 990 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 336 496.00 | 2 317 436.00 | | 3 336 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 833.00 | 30 428.00 | | 141 833.00 |
EA Autres dettes | | 1 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 494 551.00 | 4 602 483.00 | | 7 494 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 913 580.00 | 6 467 213.00 | | 9 913 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 572 037.00 | 5 650 940.00 | 24 222 977.00 | 18 572 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 572 037.00 | 5 650 940.00 | 24 222 977.00 | 18 572 037.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 385 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 691 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 964 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 201 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 640 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 047 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 613.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 000.00 | 22 000.00 | | 167 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 000.00 | 22 000.00 | | 167 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 000.00 | -14 387.00 | | -167 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 614 089.00 | 19 467 899.00 | | 24 614 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 250 790.00 | 19 222 612.00 | | 24 250 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 299.00 | 245 287.00 | | 363 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 669.00 | | 858 997.00 | 1 223 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 386.00 | | 3 506.00 | 574 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 282.00 | | 851 813.00 | 474 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | 3 677.00 | 175 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 851 313.00 | | | 851 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 599.00 | 178 773.00 | | 432 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 558.00 | 132 319.00 | | 292 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 040.00 | 46 454.00 | | 140 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 996.00 | 242 000.00 | 51 000.00 | 515 996.00 |
6T Sur comptes clients | 82 718.00 | | 82 718.00 | 82 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 718.00 | | 82 718.00 | 82 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 714.00 | 242 000.00 | 133 718.00 | 598 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 133 718.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 275.00 | 3 990 275.00 | | 3 990 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258 678.00 | 1 258 678.00 | | 1 258 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 376.00 | 756 376.00 | | 756 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 833.00 | 141 833.00 | | 141 833.00 |
UP Prêts | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 6 116 000.00 | 6 116 000.00 | | 6 116 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 977 867.00 | 977 867.00 | | 977 867.00 |
VC Groupe et associés | 635 881.00 | 635 881.00 | | 635 881.00 |
VI Groupe et associés | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 698.00 | 123 698.00 | | 123 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 431.00 | 120 431.00 | | 120 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 166.00 | 589 166.00 | | 589 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 446 775.00 | 8 446 775.00 | | 8 446 775.00 |
VW T.V.A. | 1 197 744.00 | 1 197 744.00 | | 1 197 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 494 551.00 | 7 494 551.00 | | 7 494 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | 88.00 | | 95.00 |