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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 570 520.00 | | 570 520.00 | 570 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 447.00 | 2 847.00 | 600.00 | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 759.00 | 37 297.00 | 13 462.00 | 50 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 582.00 | 40 394.00 | 585 189.00 | 625 582.00 |
BT Marchandises | 79 872.00 | | 79 872.00 | 79 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
BZ Autres créances | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
CF Disponibilités | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 867.00 | | 156 867.00 | 156 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 450.00 | 40 394.00 | 742 056.00 | 782 450.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 246 587.00 | | | 246 587.00 |
DH Report à nouveau | | 203 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 354.00 | 43 059.00 | | 43 354.00 |
DL TOTAL (I) | 317 441.00 | 274 088.00 | | 317 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 590.00 | 397 892.00 | | 342 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 151.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 534.00 | 80 141.00 | | 63 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 443.00 | 14 769.00 | | 18 443.00 |
EA Autres dettes | | 2 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 615.00 | 495 566.00 | | 424 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 056.00 | 769 654.00 | | 742 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 883.00 | 153 445.00 | | 138 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 169.00 | | 632.00 | 625 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 625 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 54 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 770.00 | | | 570 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 793.00 | | 632.00 | 53 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 638.00 | 4 975.00 | 219.00 | 35 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 388.00 | 4 975.00 | 219.00 | 35 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
UX Autres créances clients | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 122.00 | 56 390.00 | 178 196.00 | 342 122.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 615.00 | 138 883.00 | 178 196.00 | 424 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | 3 752.00 | | 3 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
ST Autres comptes | 34 207.00 | 43 936.00 | | 34 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 044.00 | 39 363.00 | | 41 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 862.00 | 6 954.00 | | 5 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 788.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | 1 044.00 | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 572.00 | 4 796.00 | | 4 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 164.00 | 51 030.00 | | 46 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 564.00 | 45 419.00 | | 39 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 480.00 | 99 408.00 | | 88 480.00 |