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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 570 520.00 | | 570 520.00 | 570 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 447.00 | 3 058.00 | 389.00 | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 674.00 | 43 091.00 | 47 583.00 | 90 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 547.00 | 46 399.00 | 619 148.00 | 665 547.00 |
BT Marchandises | 75 226.00 | | 75 226.00 | 75 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
BZ Autres créances | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CF Disponibilités | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 715.00 | | 125 715.00 | 125 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 262.00 | 46 399.00 | 744 863.00 | 791 262.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 289 941.00 | 246 587.00 | | 289 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 279.00 | 43 354.00 | | 36 279.00 |
DL TOTAL (I) | 353 720.00 | 317 441.00 | | 353 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 216.00 | 342 590.00 | | 291 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 839.00 | 49.00 | | 3 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 218.00 | 63 534.00 | | 78 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 870.00 | 18 443.00 | | 17 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 143.00 | 424 615.00 | | 391 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 863.00 | 742 056.00 | | 744 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 053.00 | 138 883.00 | | 160 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 582.00 | | 39 965.00 | 625 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 770.00 | | | 570 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 206.00 | | 39 915.00 | 54 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | 50.00 | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 394.00 | 6 005.00 | | 40 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 144.00 | 6 005.00 | | 40 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
UX Autres créances clients | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 818.00 | 59 728.00 | 231 090.00 | 290 818.00 |
VI Groupe et associés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 143.00 | 160 053.00 | 231 090.00 | 391 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | 3 522.00 | | 2 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 363.00 | 7 368.00 | | 7 363.00 |
ST Autres comptes | 34 686.00 | 34 207.00 | | 34 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 422.00 | 41 044.00 | | 32 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 510.00 | 5 862.00 | | 8 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | 1 050.00 | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 250.00 | 4 572.00 | | 3 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 885.00 | 46 164.00 | | 43 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 635.00 | 39 564.00 | | 39 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 980.00 | 88 480.00 | | 82 980.00 |