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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 570 520.00 | | 570 520.00 | 570 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 582.00 | 52 587.00 | 9 995.00 | 62 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 636 839.00 | 56 284.00 | 580 555.00 | 636 839.00 |
BT Marchandises | 79 052.00 | | 79 052.00 | 79 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
BZ Autres créances | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CF Disponibilités | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 983.00 | | 112 983.00 | 112 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 822.00 | 56 284.00 | 693 538.00 | 749 822.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 363 185.00 | 326 220.00 | | 363 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 146.00 | 36 965.00 | | 31 146.00 |
DL TOTAL (I) | 421 831.00 | 390 685.00 | | 421 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 909.00 | 251 981.00 | | 203 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | 8 908.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 516.00 | 48 286.00 | | 54 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 237.00 | 9 445.00 | | 11 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 708.00 | 318 619.00 | | 271 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 538.00 | 709 304.00 | | 693 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 477.00 | 132 979.00 | | 146 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 017.00 | | 438.00 | 637 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 636 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 770.00 | | | 570 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 591.00 | | 438.00 | 65 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 170.00 | 5 114.00 | | 51 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 920.00 | 5 114.00 | | 50 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 658.00 | 78 427.00 | 125 231.00 | 203 658.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 708.00 | 146 477.00 | 125 231.00 | 271 708.00 |