| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 570 520.00 | | 570 520.00 | 570 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 435.00 | 58 643.00 | 10 792.00 | 69 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 692.00 | 62 340.00 | 581 352.00 | 643 692.00 |
BT Marchandises | 68 338.00 | | 68 338.00 | 68 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BZ Autres créances | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CF Disponibilités | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 336.00 | | 125 336.00 | 125 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 028.00 | 62 340.00 | 706 688.00 | 769 028.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 394 331.00 | 363 185.00 | | 394 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 946.00 | 31 146.00 | | 45 946.00 |
DL TOTAL (I) | 467 776.00 | 421 831.00 | | 467 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 252.00 | 203 909.00 | | 164 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 2 045.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 720.00 | 54 516.00 | | 46 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 894.00 | 11 237.00 | | 27 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 912.00 | 271 708.00 | | 238 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 688.00 | 693 538.00 | | 706 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 844.00 | 146 477.00 | | 143 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 113.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 839.00 | | 6 854.00 | 636 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 770.00 | | | 570 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 029.00 | | 6 854.00 | 66 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 284.00 | 6 056.00 | | 56 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 034.00 | 6 056.00 | | 56 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UX Autres créances clients | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 088.00 | 69 020.00 | 95 068.00 | 164 088.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 912.00 | 143 844.00 | 95 068.00 | 238 912.00 |