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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 570 520.00 | | 570 520.00 | 570 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 447.00 | 3 269.00 | 178.00 | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 144.00 | 47 651.00 | 14 493.00 | 62 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 017.00 | 51 170.00 | 585 847.00 | 637 017.00 |
BT Marchandises | 81 958.00 | | 81 958.00 | 81 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
BZ Autres créances | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CF Disponibilités | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 457.00 | | 123 457.00 | 123 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 474.00 | 51 170.00 | 709 304.00 | 760 474.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 326 220.00 | 289 941.00 | | 326 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 965.00 | 36 279.00 | | 36 965.00 |
DL TOTAL (I) | 390 685.00 | 353 720.00 | | 390 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 981.00 | 291 216.00 | | 251 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 908.00 | 3 839.00 | | 8 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 286.00 | 78 218.00 | | 48 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 445.00 | 17 870.00 | | 9 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 619.00 | 391 143.00 | | 318 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 304.00 | 744 863.00 | | 709 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 547.00 | | 1 970.00 | 665 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 770.00 | | | 570 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 121.00 | | 1 970.00 | 94 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 399.00 | 7 863.00 | 3 092.00 | 46 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 149.00 | 7 863.00 | 3 092.00 | 46 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UX Autres créances clients | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 642.00 | 66 001.00 | 185 641.00 | 251 642.00 |
VI Groupe et associés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 676.00 | | | 64 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 620.00 | 132 979.00 | 185 641.00 | 318 620.00 |