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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 434.00 | 1 434.00 | 15 000.00 | 16 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 516.00 | 3 782.00 | 734.00 | 4 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 423.00 | 265 412.00 | 181 011.00 | 446 423.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 872.00 | 270 627.00 | 208 245.00 | 478 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 894.00 | | 339 894.00 | 339 894.00 |
BZ Autres créances | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 026.00 | | 381 026.00 | 381 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 622.00 | 270 627.00 | 589 995.00 | 860 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 652.00 | 76 607.00 | | 127 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 737.00 | 51 044.00 | | 51 737.00 |
DL TOTAL (I) | 212 389.00 | 160 651.00 | | 212 389.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 66 804.00 | 111 348.00 | | 66 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 621.00 | 97 047.00 | | 117 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 873.00 | 9 063.00 | | 35 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 906.00 | 117 033.00 | | 128 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | | 12 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 606.00 | 371 527.00 | | 377 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 995.00 | 532 179.00 | | 589 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 617.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 861.00 | 42 000.00 | | 35 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 959.00 | 552.00 | | 5 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 902.00 | 41 448.00 | | 29 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 3 528.00 | | 5 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 737.00 | 51 044.00 | | 51 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 634.00 | 89 451.00 | 57 458.00 | 238 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 201.00 | 89 452.00 | 57 458.00 | 237 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 621.00 | 117 621.00 | | 117 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 606.00 | 363 313.00 | 14 293.00 | 377 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 606.00 | 363 313.00 | 14 293.00 | 377 606.00 |