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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 184.00 | 1 917.00 | 15 267.00 | 17 184.00 |
AP Constructions | 2 659.00 | 1 041.00 | 1 617.00 | 2 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 538.00 | 566 056.00 | 247 482.00 | 813 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 896.00 | 571 014.00 | 275 881.00 | 846 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 324.00 | | 309 324.00 | 309 324.00 |
BZ Autres créances | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
CF Disponibilités | 142 210.00 | | 142 210.00 | 142 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 149.00 | | 501 149.00 | 501 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 044.00 | 571 014.00 | 777 030.00 | 1 348 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 328 294.00 | 244 251.00 | | 328 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 987.00 | 84 043.00 | | -69 987.00 |
DL TOTAL (I) | 291 307.00 | 361 293.00 | | 291 307.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 180 884.00 | 135 657.00 | | 180 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 061.00 | 256.00 | | 17 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 984.00 | 143 456.00 | | 119 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 525.00 | 17 882.00 | | 24 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 291.00 | 150 390.00 | | 142 291.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 300.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 723.00 | 447 942.00 | | 485 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 030.00 | 809 235.00 | | 777 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 798.00 | 130 101.00 | 29 885.00 | 470 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 375.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 256.00 | 129 726.00 | 29 884.00 | 469 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 291.00 | 142 291.00 | | 142 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 962.00 | 120 962.00 | | 120 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 945.00 | 181 141.00 | 16 804.00 | 197 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 955.00 | 357 955.00 | | 357 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 455.00 | 369 455.00 | | 369 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 723.00 | 468 919.00 | 16 804.00 | 485 723.00 |