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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 184.00 | 2 184.00 | 15 000.00 | 17 184.00 |
AP Constructions | 2 659.00 | 1 307.00 | 1 351.00 | 2 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 241.00 | 524 071.00 | 147 169.00 | 671 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 098.00 | 529 562.00 | 178 536.00 | 708 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 165.00 | | 387 165.00 | 387 165.00 |
BZ Autres créances | 45 254.00 | | 45 254.00 | 45 254.00 |
CF Disponibilités | 91 053.00 | | 91 053.00 | 91 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 504.00 | | 524 504.00 | 524 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 602.00 | 529 562.00 | 703 040.00 | 1 232 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 258 307.00 | 328 294.00 | | 258 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 014.00 | -69 987.00 | | 71 014.00 |
DL TOTAL (I) | 362 320.00 | 291 307.00 | | 362 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 561.00 | 197 945.00 | | 38 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 637.00 | 119 984.00 | | 88 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 970.00 | 24 525.00 | | 26 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 103.00 | 142 291.00 | | 185 103.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 978.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 720.00 | 485 723.00 | | 340 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 040.00 | 777 030.00 | | 703 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 014.00 | 104 497.00 | 145 949.00 | 571 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 267.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 097.00 | 104 230.00 | 145 949.00 | 569 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 103.00 | 185 103.00 | | 185 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 988.00 | 432 988.00 | | 432 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 720.00 | 340 720.00 | | 340 720.00 |