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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 184.00 | 1 542.00 | 15 642.00 | 17 184.00 |
AP Constructions | 2 659.00 | 775.00 | 1 883.00 | 2 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 674.00 | 465 013.00 | 309 662.00 | 774 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 500.00 | 470 798.00 | 338 701.00 | 809 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 525.00 | | 307 525.00 | 307 525.00 |
BZ Autres créances | 53 107.00 | | 53 107.00 | 53 107.00 |
CF Disponibilités | 109 236.00 | | 109 236.00 | 109 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 533.00 | | 470 533.00 | 470 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 033.00 | 470 798.00 | 809 235.00 | 1 280 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 244 251.00 | 216 454.00 | | 244 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 043.00 | 127 796.00 | | 84 043.00 |
DL TOTAL (I) | 361 293.00 | 377 250.00 | | 361 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 913.00 | 230 052.00 | | 135 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 456.00 | 73 210.00 | | 143 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 882.00 | 26 958.00 | | 17 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 390.00 | 200 847.00 | | 150 390.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 941.00 | 531 367.00 | | 447 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 235.00 | 908 616.00 | | 809 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 999.00 | 122 026.00 | 1 227.00 | 349 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 106.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 566.00 | 121 918.00 | 1 227.00 | 348 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 390.00 | 150 390.00 | | 150 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 756.00 | 143 756.00 | | 143 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 913.00 | 103 678.00 | 32 235.00 | 135 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 298.00 | 361 298.00 | | 361 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 798.00 | 361 298.00 | 11 500.00 | 372 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 942.00 | 415 707.00 | 32 235.00 | 447 942.00 |