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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 434.00 | 1 434.00 | 15 000.00 | 16 434.00 |
AP Constructions | 2 659.00 | 244.00 | 2 415.00 | 2 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 516.00 | 4 076.00 | 441.00 | 4 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 974.00 | 367 493.00 | 287 481.00 | 654 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 698.00 | 373 246.00 | 317 451.00 | 690 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 407.00 | | 445 407.00 | 445 407.00 |
BZ Autres créances | 62 734.00 | | 62 734.00 | 62 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 919.00 | | 509 919.00 | 509 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 616.00 | 373 246.00 | 827 370.00 | 1 200 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 179 389.00 | 127 652.00 | | 179 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 065.00 | 51 737.00 | | 37 065.00 |
DL TOTAL (I) | 249 454.00 | 212 389.00 | | 249 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 289.00 | 84 206.00 | | 208 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 843.00 | 117 621.00 | | 119 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 268.00 | 35 873.00 | | 93 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 516.00 | 128 906.00 | | 156 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 916.00 | 377 606.00 | | 577 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 370.00 | 589 995.00 | | 827 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 617 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 617 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 514.00 | |
GE Autres charges | | | 59 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 990.00 | 35 861.00 | | 42 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | 5 959.00 | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 477.00 | 29 902.00 | | 40 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 5 627.00 | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 673.00 | 1 397 591.00 | | 1 693 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 608.00 | 1 345 854.00 | | 1 656 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 065.00 | 51 737.00 | | 37 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 627.00 | 110 514.00 | 7 895.00 | 270 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 194.00 | 110 515.00 | 7 895.00 | 269 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 268.00 | 93 268.00 | | 93 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 843.00 | 119 843.00 | | 119 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 288.00 | 108 080.00 | 100 208.00 | 208 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 516.00 | 156 516.00 | | 156 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 018.00 | 510 518.00 | 11 500.00 | 522 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 916.00 | 477 707.00 | 100 208.00 | 577 916.00 |