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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 898.00 | 22 898.00 | 1 000 000.00 | 1 022 898.00 |
BZ Autres créances | 96 283.00 | | 96 283.00 | 96 283.00 |
CF Disponibilités | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 705.00 | | 98 705.00 | 98 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 603.00 | 22 898.00 | 1 098 705.00 | 1 121 603.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 633 614.00 | | | 633 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 760.00 | | | 88 760.00 |
DL TOTAL (I) | 723 474.00 | | | 723 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 468.00 | | | 151 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 230.00 | | | 375 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 705.00 | | | 1 098 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 144.00 | | | 301 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 891.00 | | | -9 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 760.00 | | | 88 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 899.00 | | | 1 022 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 268.00 | 631.00 | | 22 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 268.00 | 631.00 | | 22 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 469.00 | 77 382.00 | 74 087.00 | 151 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 284.00 | 96 284.00 | | 96 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 231.00 | 301 144.00 | 74 087.00 | 375 231.00 |