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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 515.00 | | 189 515.00 | 189 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 515.00 | 340 000.00 | 849 515.00 | 1 189 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 213.00 | 340 000.00 | 866 213.00 | 1 206 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 515.00 | | | 189 515.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | 340 000.00 | 660 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 961 758.00 | 959 007.00 | | 961 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 678.00 | 2 750.00 | | -336 678.00 |
DL TOTAL (I) | 626 180.00 | 962 858.00 | | 626 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 250.00 | 219 250.00 | | 215 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 844.00 | | 2 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 905.00 | 21 797.00 | | 21 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 033.00 | 243 943.00 | | 240 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 213.00 | 1 206 800.00 | | 866 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 033.00 | 243 943.00 | | 240 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 811.00 | 19 083.00 | | 13 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 202.00 | 84 001.00 | | 68 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 879.00 | 81 251.00 | | 404 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 678.00 | 2 750.00 | | -336 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 899.00 | | 189 515.00 | 1 022 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 899.00 | 1 189 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 899.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 189 515.00 | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 340 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 340 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 515.00 | 189 515.00 | | 189 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VI Groupe et associés | 215 250.00 | 215 250.00 | | 215 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 797.00 | 205 797.00 | | 205 797.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 033.00 | 240 033.00 | | 240 033.00 |