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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 898.00 | 22 898.00 | 1 000 000.00 | 1 022 898.00 |
BZ Autres créances | 117 611.00 | | 117 611.00 | 117 611.00 |
CF Disponibilités | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 099.00 | 22 898.00 | 1 121 200.00 | 1 144 099.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 806 771.00 | | | 806 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 907.00 | | | 91 907.00 |
DL TOTAL (I) | 899 779.00 | | | 899 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 421.00 | | | 221 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 200.00 | | | 1 121 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 421.00 | | | 221 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 222.00 | | | -5 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 907.00 | | | 91 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 899.00 | | | 1 022 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
VP Divers | 117 612.00 | 117 612.00 | | 117 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 843.00 | 117 843.00 | | 117 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 421.00 | 221 421.00 | | 221 421.00 |