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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 898.00 | 22 898.00 | 1 000 000.00 | 1 022 898.00 |
BZ Autres créances | 135 767.00 | | 135 767.00 | 135 767.00 |
CF Disponibilités | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 304.00 | | 137 304.00 | 137 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 203.00 | 22 898.00 | 1 137 304.00 | 1 160 203.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 722 374.00 | | | 722 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 396.00 | | | 84 396.00 |
DL TOTAL (I) | 807 871.00 | | | 807 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 296.00 | | | 77 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 432.00 | | | 329 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 304.00 | | | 1 137 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 346.00 | | | 255 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 520.00 | | | -1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 603.00 | | | 65 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 396.00 | | | 84 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 899.00 | | | 1 022 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 297.00 | 3 210.00 | | 77 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
VP Divers | 135 768.00 | | | 135 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 768.00 | 135 768.00 | | 135 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 433.00 | 255 346.00 | | 329 433.00 |