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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 898.00 | 22 898.00 | 1 000 000.00 | 1 022 898.00 |
BZ Autres créances | 201 667.00 | | 201 667.00 | 201 667.00 |
CF Disponibilités | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 800.00 | | 206 800.00 | 206 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 699.00 | 22 898.00 | 1 206 800.00 | 1 229 699.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 959 007.00 | | | 959 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 962 857.00 | | | 962 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 250.00 | | | 219 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 942.00 | | | 243 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 800.00 | | | 1 206 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 942.00 | | | 243 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 001.00 | | | 84 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 899.00 | | | 1 022 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
UX Autres créances clients | 201 668.00 | 201 668.00 | | 201 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 219 250.00 | 219 250.00 | | 219 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 668.00 | 201 668.00 | | 201 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 943.00 | 243 943.00 | | 243 943.00 |