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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 819.00 | 3 456.00 | 1 363.00 | 4 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 676.00 | 3 456.00 | 34 220.00 | 37 676.00 |
BT Marchandises | 215 855.00 | | 215 855.00 | 215 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 940.00 | | 91 940.00 | 91 940.00 |
BZ Autres créances | 160 026.00 | | 160 026.00 | 160 026.00 |
CF Disponibilités | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 489.00 | | 480 489.00 | 480 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 165.00 | 3 456.00 | 514 709.00 | 518 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
DL TOTAL (I) | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 330.00 | | | 254 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
EA Autres dettes | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 026.00 | | | 454 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 709.00 | | | 514 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 026.00 | | | 454 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 380.00 | 3 717.00 | 1 001 097.00 | 997 380.00 |
FG Production vendue services | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 241.00 | 3 717.00 | 1 023 958.00 | 1 020 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 17 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 240.00 | | | 1 043 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 156.00 | | | 1 002 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 009.00 | | 32 667.00 | 5 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 32 667.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492.00 | 964.00 | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | 964.00 | | 2 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 330.00 | 254 330.00 | | 254 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 288.00 | 69 288.00 | | 69 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
UX Autres créances clients | 91 940.00 | | | 91 940.00 |
VB T. V. A. | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
VI Groupe et associés | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 945.00 | | | 134 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 824.00 | 251 967.00 | 32 857.00 | 284 824.00 |
VW T.V.A. | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 026.00 | 454 026.00 | | 454 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
ST Autres comptes | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 785.00 | | | 116 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 957.00 | | | 106 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 773.00 | | | 63 773.00 |