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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982.00 | 1 769.00 | 213.00 | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 505.00 | 35 189.00 | 4 316.00 | 39 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 344.00 | 36 958.00 | 37 386.00 | 74 344.00 |
BT Marchandises | 238 975.00 | | 238 975.00 | 238 975.00 |
BZ Autres créances | 58 537.00 | | 58 537.00 | 58 537.00 |
CF Disponibilités | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 216.00 | | 353 216.00 | 353 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 560.00 | 36 958.00 | 390 602.00 | 427 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 553.00 | | | 157 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 664.00 | | | -52 664.00 |
DL TOTAL (I) | 112 889.00 | | | 112 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 713.00 | | | 277 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 602.00 | | | 390 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 713.00 | | | 277 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 968.00 | | 887 968.00 | 887 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 968.00 | | 887 968.00 | 887 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 083.00 | |
GE Autres charges | | | 60 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | | | 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 492.00 | | | 905 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 156.00 | | | 958 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 664.00 | | | -52 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 744.00 | | 1 600.00 | 72 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 887.00 | | 1 600.00 | 39 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 875.00 | 7 083.00 | | 29 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 875.00 | 7 083.00 | | 29 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 394.00 | 58 537.00 | 32 857.00 | 91 394.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 713.00 | 97 713.00 | 180 000.00 | 277 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |