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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982.00 | 183.00 | 1 799.00 | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 867.00 | 8 918.00 | 25 949.00 | 34 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 707.00 | 9 102.00 | 60 605.00 | 69 707.00 |
BT Marchandises | 125 677.00 | | 125 677.00 | 125 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 927.00 | | 89 927.00 | 89 927.00 |
BZ Autres créances | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
CF Disponibilités | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 117.00 | | 273 117.00 | 273 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 823.00 | 9 102.00 | 333 722.00 | 342 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
DL TOTAL (I) | 114 175.00 | | | 114 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 208.00 | | | 127 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
EA Autres dettes | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 547.00 | | | 219 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 722.00 | | | 333 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 547.00 | | | 219 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 035.00 | 858.00 | 1 198 893.00 | 1 198 035.00 |
FG Production vendue services | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 243.00 | 858.00 | 1 202 101.00 | 1 201 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 30 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 168.00 | | | 1 232 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 676.00 | | | 1 178 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 676.00 | | 32 031.00 | 37 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | | 32 031.00 | 4 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456.00 | 5 646.00 | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 456.00 | 5 646.00 | | 3 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 208.00 | 127 208.00 | | 127 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
UX Autres créances clients | 89 927.00 | | | 89 927.00 |
VB T. V. A. | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
VI Groupe et associés | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 370.00 | 125 513.00 | 32 857.00 | 158 370.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 547.00 | 219 547.00 | | 219 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
ST Autres comptes | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 650.00 | | | 128 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 150.00 | | | 131 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 514.00 | | | 81 514.00 |