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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982.00 | 1 373.00 | 610.00 | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 905.00 | 28 502.00 | 9 402.00 | 37 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 744.00 | 29 875.00 | 42 869.00 | 72 744.00 |
BT Marchandises | 244 150.00 | | 244 150.00 | 244 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
BZ Autres créances | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
CF Disponibilités | 149 141.00 | | 149 141.00 | 149 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 561.00 | | 478 561.00 | 478 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 305.00 | 29 875.00 | 521 430.00 | 551 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 876.00 | | | 143 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
DL TOTAL (I) | 165 553.00 | | | 165 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 608.00 | | | 146 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 877.00 | | | 355 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 430.00 | | | 521 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 877.00 | | | 175 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 392.00 | | 1 033 392.00 | 1 033 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 392.00 | | 1 033 392.00 | 1 033 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 129.00 | | | 1 042 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 453.00 | | | 1 028 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 744.00 | | | 72 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 106.00 | 6 769.00 | | 23 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 106.00 | 6 769.00 | | 23 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 608.00 | 146 608.00 | | 146 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
UX Autres créances clients | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 127.00 | 85 270.00 | 32 857.00 | 118 127.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 877.00 | 175 877.00 | 180 000.00 | 355 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
ST Autres comptes | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 431.00 | | | 108 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
ZR Filiales et participations | 110.00 | | | 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |