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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 769.00 | 526.00 | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683.00 | 231.00 | 452.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978.00 | 1 000.00 | 979.00 | 1 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 177.00 | | 438 177.00 | 438 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 065.00 | 1 054.00 | 76 011.00 | 77 065.00 |
BZ Autres créances | 150 737.00 | | 150 737.00 | 150 737.00 |
CF Disponibilités | 60 812.00 | | 60 812.00 | 60 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 256.00 | 1 054.00 | 737 203.00 | 738 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 235.00 | 2 053.00 | 738 181.00 | 740 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 152 254.00 | | | 152 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
DL TOTAL (I) | 464 864.00 | | | 464 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 080.00 | | | 139 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | | | 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 317.00 | | | 273 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 181.00 | | | 738 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 265.00 | | | 125 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FD Production vendue biens | 765 430.00 | 134 110.00 | 899 540.00 | 765 430.00 |
FG Production vendue services | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 348.00 | 134 110.00 | 910 458.00 | 776 348.00 |
FM Production stockée | | | -70 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 491.00 | | | 840 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 882.00 | | | 758 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513.00 | 487.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | 487.00 | | 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VB T. V. A. | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 080.00 | 66 685.00 | 72 395.00 | 139 080.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 640.00 | | | 178 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 694.00 | | | 123 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 802.00 | 227 802.00 | 10.00 | 227 802.00 |
VW T.V.A. | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 661.00 | 125 265.00 | 72 395.00 | 197 661.00 |