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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 1 187.00 | 108.00 | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 723.00 | 1 822.00 | 4 901.00 | 6 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 008.00 | 3 999.00 | 5 009.00 | 9 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 618 845.00 | | 618 845.00 | 618 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 361.00 | 2 535.00 | 158 827.00 | 161 361.00 |
BZ Autres créances | 64 380.00 | | 64 380.00 | 64 380.00 |
CF Disponibilités | 82 502.00 | | 82 502.00 | 82 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 636.00 | 2 535.00 | 953 102.00 | 955 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 644.00 | 6 533.00 | 958 111.00 | 964 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 135 066.00 | | | 135 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 264.00 | | | 111 264.00 |
DL TOTAL (I) | 708 330.00 | | | 708 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | | | 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 610.00 | | | 74 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 966.00 | | | 141 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 781.00 | | | 249 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 111.00 | | | 958 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 172.00 | | | 175 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958.00 | 315.00 | 1 273.00 | 958.00 |
FD Production vendue biens | 877 158.00 | 305 284.00 | 1 182 442.00 | 877 158.00 |
FG Production vendue services | 11 281.00 | 418.00 | 11 699.00 | 11 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 397.00 | 306 017.00 | 1 195 414.00 | 889 397.00 |
FM Production stockée | | | 119 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 598.00 | | | 1 317 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 334.00 | | | 1 206 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 264.00 | | | 111 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 253.00 | | 4 755.00 | 4 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | | 4 755.00 | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217.00 | 1 781.00 | | 2 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 465.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | 1 316.00 | | 1 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 252.00 | 666.00 | 383.00 | 2 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252.00 | 666.00 | 383.00 | 2 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 966.00 | 141 966.00 | | 141 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
UX Autres créances clients | 155 869.00 | 155 869.00 | | 155 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VB T. V. A. | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 172.00 | 175 172.00 | | 175 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |